电旗股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,209,357.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,683.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,986,813.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,216,855.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,178,203.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,276,580.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,845,803.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,777,457.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,078,045.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,138,809.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,924.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,924.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,080,871.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,390,871.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,262,947.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,285,842.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,069,292.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,069,292.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,806,570.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,153,003.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,567,258.78 | |
| 资产减值准备(元) | -5,981,362.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,940,389.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,940,389.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 714,855.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,470.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,062.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,620.31 | |
| 财务费用(元) | 699,611.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,073,463.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 993,354.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,109.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,368,413.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,733,057.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,744,746.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,959,573.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,153,003.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,806,570.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电旗股份_2022年年报资产负债表 | 电旗股份_2022年年报利润表 |