百川导体_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,702,189.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,785,933.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,649,526.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,137,649.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,810,030.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,681,854.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,233,188.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,925,825.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,650,898.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,513,249.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,402.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,402.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,360,462.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,360,462.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,224,060.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,776,121.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,776,121.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,383,783.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,223,783.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,552,337.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 802,522.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,617,550.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,937,728.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,555,279.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,545,403.04 | |
| 资产减值准备(元) | 971,324.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,041,052.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,041,052.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,036,252.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,820,192.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,506.34 | |
| 财务费用(元) | 6,714,725.87 | |
| 递延所得税(元) | -6,987,620.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,998,178.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,989,442.37 | |
| 存货的减少(元) | 11,832,076.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,423,563.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,948,640.77 | |
| 其他(元) | -169,218.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,555,279.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,937,728.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,617,550.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百川导体_2023年年报资产负债表 | 百川导体_2023年年报利润表 |