大泽电极_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,062,209.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,119.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,165,143.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,469,472.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,883,841.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,166,990.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,068,534.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,117,130.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,236,497.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,767,024.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,788.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,788.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,569.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 681,626.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,592.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,788.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,000.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,786,602.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,836,602.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,397.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,473,627.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,186,478.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,712,850.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,248,522.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,432,311.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,432,311.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,476.08 | |
| 财务费用(元) | 2,710,759.31 | |
| 投资损失(元) | -456,602.52 | |
| 递延所得税(元) | 822,333.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 822,549.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -215.70 | |
| 存货的减少(元) | 422,305.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,787,088.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,857,370.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,712,850.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,186,478.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,473,627.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大泽电极_2023年中报资产负债表 | 大泽电极_2023年中报利润表 |