昆自股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,572,359.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 903,668.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,331,218.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,807,247.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,179,813.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,386,075.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,245,660.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,715,406.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,526,955.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,719,708.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,520,333.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,571,413.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,412.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,412.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,408,001.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,479,009.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,479,009.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,724,009.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,170,918.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,894,927.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,918.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,727,625.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,949,542.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,221,917.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,409,093.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,071,517.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,866,639.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,866,639.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,929.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,344.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,366.96 | |
| 财务费用(元) | 2,026,237.37 | |
| 递延所得税(元) | 91,563.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,241.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,677.37 | |
| 存货的减少(元) | -13,989,074.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,311,627.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,727,100.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,221,917.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,949,542.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,727,625.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆自股份_2024年中报资产负债表 | 昆自股份_2024年中报利润表 |