昆自股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,493,774.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,306,501.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,059,649.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,859,925.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,129,540.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,624,391.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,179,617.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,344,269.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,277,819.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,582,106.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,614.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,614.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,042,600.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,293,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,336,400.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,277,785.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,869,971.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,339,971.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,660,028.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,352.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,034,298.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,469,062.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,434,764.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,640,780.03 | |
| 资产减值准备(元) | -2,982,156.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,514,001.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,514,001.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,240.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,246.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,356.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,434.38 | |
| 财务费用(元) | 3,234,185.68 | |
| 投资损失(元) | 2,184.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,858,433.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,616,638.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,794.78 | |
| 存货的减少(元) | 13,875,392.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,361,491.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 140,546,542.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,434,764.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,469,062.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,034,298.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆自股份_2023年年报资产负债表 | 昆自股份_2023年年报利润表 |