昆自股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,038,979.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,880.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,563,903.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,631,763.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,256,934.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,256,002.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,614,646.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,674,647.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,802,232.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,829,531.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,594,891.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,293,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,888,691.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,862,091.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 977,577.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,702,577.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,297,422.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,264,862.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,204,200.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,469,062.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,210,753.38 | |
| 资产减值准备(元) | -949,270.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,160,268.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,160,268.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,863.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,942.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 206,517.83 | |
| 财务费用(元) | 2,243,195.86 | |
| 投资损失(元) | 6,202.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,767,709.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,709.18 | |
| 存货的减少(元) | -17,818,151.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,267,380.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,030,577.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,469,062.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,204,200.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,264,862.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆自股份_2022年年报资产负债表 | 昆自股份_2022年年报利润表 |