柯瑞工程_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,784,878.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,274.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,735,171.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,639,324.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,830,821.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,673,725.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,112,136.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,510,753.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,127,437.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -10,054,480.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,511,887.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,114,709.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,164,709.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,664,709.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,152,822.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,742,631.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,589,808.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 661,304.16 | |
| 资产减值准备(元) | -137,240.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,433.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,433.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,123.88 | |
| 财务费用(元) | 2,120,574.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,283.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,224,504.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,139,612.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,589,808.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,742,631.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,152,822.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柯瑞工程_2022年中报资产负债表 | 柯瑞工程_2022年中报利润表 |