共同管业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,970,760.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,102,172.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,072,932.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,114,546.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,713,703.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,297,465.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,638,851.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,764,566.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,308,366.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,014,072.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,614,872.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,289,268.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,068,035.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,981.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,397,285.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,782,412.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 954,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 954,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,904,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,642,080.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,684,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,451,580.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,547,580.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 978,372.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,514,415.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,492,788.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,826,281.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,013,990.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,386,203.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,386,203.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,833.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,447.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,809.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221,761.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,666.03 | |
| 财务费用(元) | 2,993,119.85 | |
| 投资损失(元) | 17,535.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,622,043.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,589,447.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,595.09 | |
| 存货的减少(元) | 11,905,233.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,904,117.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,999,082.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,492,788.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,514,415.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 978,372.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共同管业_2024年中报资产负债表 | 共同管业_2024年中报利润表 |