共同管业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,609,861.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,930,360.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,813,794.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,354,017.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,969,482.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,167,006.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,538,735.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,502,977.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,178,202.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,175,815.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,511,023.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,777,523.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,253,100.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,215.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,864,315.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,086,791.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 111,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,424,413.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,430,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,716.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,825,129.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,464,870.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,553,893.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,514,415.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,849,973.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,000,953.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,484,085.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,484,085.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,405.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,864.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,093.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,297.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,932.92 | |
| 财务费用(元) | 7,260,848.79 | |
| 投资损失(元) | -83,787.56 | |
| 递延所得税(元) | -4,581,320.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,453,629.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,690.73 | |
| 存货的减少(元) | 15,090,552.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,310,910.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,147,614.39 | |
| 其他(元) | 412,274.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,514,415.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,553,893.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共同管业_2023年年报资产负债表 | 共同管业_2023年年报利润表 |