共同管业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,029,032.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,098.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,627,318.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,673,450.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,822,943.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,768,710.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,271,215.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,848,235.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,711,105.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,037,655.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,840,344.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,926.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,934,270.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,835,270.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,697,133.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,568,822.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,515,955.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,234,044.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,638,881.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,321,640.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,089,863.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,975,010.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,165,718.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,165,718.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,202.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,080.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,871.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,951.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,074.90 | |
| 财务费用(元) | 4,176,813.69 | |
| 投资损失(元) | -3,290.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,867,602.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,833,270.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,332.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,317,586.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,520,688.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,023,232.14 | |
| 其他(元) | 412,274.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,321,640.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,638,881.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共同管业_2023年中报资产负债表 | 共同管业_2023年中报利润表 |