共同管业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,529,819.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,818,588.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,348,407.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,340,359.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,582,686.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,037,569.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,527,751.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,488,367.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,139,960.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,901.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,569.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,793.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,697,264.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,691,091.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,444,447.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,150.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,253,689.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,556,424.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,179,784.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,301,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,656,244.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,468,755.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,227,629.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,188,151.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,403,061.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,934,928.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,144,732.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,144,732.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 570,329.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,491.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -309,248.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 428,356.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7.63 | |
| 财务费用(元) | 4,432,961.85 | |
| 投资损失(元) | 98,034.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,986,374.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,864,366.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,007.94 | |
| 存货的减少(元) | -23,416,503.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,456,143.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,853,422.52 | |
| 其他(元) | 51,516.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,960,521.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,188,151.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,227,629.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共同管业_2022年年报资产负债表 | 共同管业_2022年年报利润表 |