共同管业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,586,933.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,603.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,404,727.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,012,263.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,756,779.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,631,857.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,872,293.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,187,978.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,448,909.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,436,646.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,196.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,780.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 446,793.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,354,770.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,291,240.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,744,120.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 733,747.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,769,108.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,414,338.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,541,080.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,400,131.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,440,774.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,381,986.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,743,013.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,892,029.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,188,151.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,080,181.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,639,489.24 | |
| 资产减值准备(元) | 3,060,921.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,746,970.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,746,970.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,983.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,341.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -254,344.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,941.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,878.08 | |
| 财务费用(元) | 1,612,606.54 | |
| 投资损失(元) | 83,869.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,104,909.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,072,453.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,456.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,035,896.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,384,248.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,116,575.12 | |
| 其他(元) | 52,790.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,080,181.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,188,151.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,892,029.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共同管业_2022年中报资产负债表 | 共同管业_2022年中报利润表 |