共同管业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,341,963.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,775,394.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,117,358.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,267,726.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,026,635.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,871,194.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,884,540.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,050,096.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,932,738.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,118.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 902,101.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,198,219.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,703,798.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,116,418.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 349,511.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,169,728.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,971,508.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,925,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,925,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 552,651.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,632.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,464,283.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,460,716.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,556,468.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,188,151.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,744,620.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共同管业_2022年一季报资产负债表 | 共同管业_2022年一季报利润表 |