银钢一通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,986,929.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,854,379.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,841,309.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,001,443.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,060,613.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,174,864.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,025.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,310,946.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,469,636.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 910,362.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,362.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,968,855.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,968,855.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,058,493.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,815,059.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,815,059.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,555,755.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,971,614.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,527,369.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,287,689.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,255.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 808,814.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,200,837.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,009,652.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,534,777.44 | |
| 资产减值准备(元) | 388,873.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,397,934.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,397,934.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,021.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,082.28 | |
| 财务费用(元) | 2,388,591.27 | |
| 递延所得税(元) | 382,267.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,010,754.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,393,021.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,076,143.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,438,460.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,570,460.62 | |
| 其他(元) | -453,115.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,009,652.09 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 15,200,837.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 808,814.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银钢一通_2024年中报资产负债表 | 银钢一通_2024年中报利润表 |