银钢一通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,121,469.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 549,482.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,031.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,058,984.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,762,743.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,834,987.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,601,704.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,309,674.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,509,110.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,549,873.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,250.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,250.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,910,970.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,910,970.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,794,720.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,003,695.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,003,695.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,026,359.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,382,227.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,508,586.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,504,891.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,022.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,726,715.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,927,552.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,200,837.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,176,615.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,161,108.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,007,339.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,007,339.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,962.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,399.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,208.24 | |
| 财务费用(元) | 6,179,659.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,473,664.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 602,555.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,871,109.01 | |
| 存货的减少(元) | -15,452,211.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,525,417.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,812,396.37 | |
| 其他(元) | -906,230.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,200,837.13 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 17,927,552.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,726,715.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银钢一通_2023年年报资产负债表 | 银钢一通_2023年年报利润表 |