吉泰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,201,837.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,644.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,441,229.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,384,711.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,543,146.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,556,135.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,736,418.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,888,705.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,724,405.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,339,694.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,023,694.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,694.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,533,177.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,533,177.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,509,483.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,663,484.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,163,484.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,089,102.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,412,194.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,191,296.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,972,188.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,499.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,608,490.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,412,259.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,803,769.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 933,478.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,423,118.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,501,208.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,501,208.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,195,374.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,858.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,035,975.61 | |
| 财务费用(元) | 2,948,779.31 | |
| 递延所得税(元) | 738,346.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 922,166.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,819.76 | |
| 存货的减少(元) | -42,595,300.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,041,038.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,939,410.53 | |
| 其他(元) | 1,045,714.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,803,769.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,412,259.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,608,490.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉泰新材_2024年中报资产负债表 | 吉泰新材_2024年中报利润表 |