吉泰新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,345,030.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,187,171.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,346,243.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,878,445.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,008,694.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,592,894.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,135,225.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,251,107.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,987,922.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,109,476.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,934,149.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,934,149.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,044,058.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,044,058.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,109,909.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,483,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,483,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,032,863.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,066,063.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,950,992.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,280,730.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,391,723.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,674,339.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,401,416.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,143,629.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,555,889.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,412,259.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,022,775.47 | |
| 资产减值准备(元) | 22,048,898.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,454,873.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,454,873.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,199,364.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,858.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,295,450.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,547.09 | |
| 财务费用(元) | 2,855,980.52 | |
| 递延所得税(元) | -950,503.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -748,901.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,601.90 | |
| 存货的减少(元) | -101,227,001.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,379,210.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,211,487.80 | |
| 其他(元) | 800,630.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,412,259.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,555,889.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,143,629.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉泰新材_2023年年报资产负债表 | 吉泰新材_2023年年报利润表 |