吉泰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,766,021.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,722.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,669,610.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,138,353.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,038,418.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,159,806.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,806,247.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,985,051.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,989,523.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,851,169.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 787,186.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 787,186.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,632,312.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,632,312.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,845,125.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,033,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,033,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,545,409.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,128,609.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,482,144.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,963,346.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,495,490.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,633,118.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,894.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,989,282.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,343,160.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,353,878.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,851,898.96 | |
| 资产减值准备(元) | 306,508.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,275,944.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,275,944.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,074,827.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,168.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,960.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,162,954.95 | |
| 财务费用(元) | 4,393,051.59 | |
| 递延所得税(元) | 109,197.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,391.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,193.25 | |
| 存货的减少(元) | -38,561,183.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,460,439.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,618,980.62 | |
| 其他(元) | 1,895,366.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,353,878.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,343,160.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,989,282.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉泰新材_2023年中报资产负债表 | 吉泰新材_2023年中报利润表 |