吉泰新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,371,442.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,155,074.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,465,330.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,991,848.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,610,268.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,240,086.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,902,549.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,825,123.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,578,027.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,413,820.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,615.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,520,615.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,253,094.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,253,094.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,732,479.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,443,226.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,077,306.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,320,532.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,079,467.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,308.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,561,500.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,764,584.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,326,084.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,446,221.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,931,951.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,931,951.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,268.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,150.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,559.12 | |
| 财务费用(元) | 1,408,795.67 | |
| 投资损失(元) | -39,231.99 | |
| 递延所得税(元) | -468,084.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,487.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,597.08 | |
| 存货的减少(元) | -39,259,070.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,161,114.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,705,971.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,326,084.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,764,584.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,561,500.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉泰新材_2022年中报资产负债表 | 吉泰新材_2022年中报利润表 |