海明科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,401,348.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,120.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,495.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,970,964.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,847,628.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,192,155.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,732,906.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,019,633.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,792,324.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,178,640.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 988.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,870.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,859.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,302,978.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,302,978.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,165,119.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,901,666.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,468.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,118,686.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,625,821.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,024,178.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -962,300.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,082,687.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,120,386.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,731,197.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,825,100.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,914.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,914.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,471.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,902.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,607.53 | |
| 财务费用(元) | 680,448.01 | |
| 投资损失(元) | -988.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,097.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,097.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,084,611.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,995,848.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,535,304.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,120,386.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,082,687.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -962,300.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海明科技_2023年年报资产负债表 | 海明科技_2023年年报利润表 |