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海明科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,910,673.86       
 收到的税费返还(元) 5,092.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 444,605.27       
 经营活动现金流入小计(元) 5,360,371.83       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,508,562.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,989,413.57       
 支付的各项税费(元) 1,200,202.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,118,511.81       
 经营活动现金流出小计(元) 7,816,690.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,456,318.71       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 969.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,503.80       
 投资活动现金流入小计(元) 141,473.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,304,448.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,304,448.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,162,974.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,320,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,120,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,220,666.68       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 246,863.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 232,418.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,699,949.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,420,050.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,199,242.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,082,687.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,883,444.70       
补充资料:       
 净利润(元) -2,573,517.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 64,566.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 64,566.99       
 无形资产摊销(元) 49,735.50       
 长期待摊费用摊销(元) 109,451.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -25,067.53       
 财务费用(元) 276,863.51       
 投资损失(元) -979.37       
 存货的减少(元) -307,617.20       
 经营性应收项目的减少(元) 3,724,077.31       
 经营性应付项目的增加(元) -4,177,649.59       
 现金的期末余额(元) 1,872,392.49       
 减:现金的期初余额(元) 3,064,121.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,191,729.14       
公告日期 2023-08-03       
审计意见(境内)       
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