海明科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,910,673.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,092.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,605.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,360,371.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,508,562.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,989,413.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,200,202.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,511.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,816,690.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,456,318.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 969.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,503.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,473.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,304,448.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,304,448.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,162,974.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,220,666.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,863.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,418.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,699,949.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,420,050.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,199,242.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,082,687.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,883,444.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,573,517.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,566.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,566.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,735.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,451.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,067.53 | |
| 财务费用(元) | 276,863.51 | |
| 投资损失(元) | -979.37 | |
| 存货的减少(元) | -307,617.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,724,077.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,177,649.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,872,392.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,064,121.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,191,729.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海明科技_2023年中报资产负债表 | 海明科技_2023年中报利润表 |