保正股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,448,805.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,282.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,342,715.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,100,804.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,247,794.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,962,485.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,392,808.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,299,788.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,902,877.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,197,926.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,644,995.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,644,995.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,995.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,579,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,479,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,226,167.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,395,399.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,518,229.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,139,796.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,660,256.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 643,015.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,747,690.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,881,830.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,629,521.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,908,195.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,034,208.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,034,208.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,248.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,272.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,756.20 | |
| 财务费用(元) | 2,191,211.86 | |
| 递延所得税(元) | -912,403.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,971,933.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,884,336.88 | |
| 存货的减少(元) | 364,583.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,462,153.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,437,160.18 | |
| 其他(元) | 1,791,830.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,629,521.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,881,830.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,747,690.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保正股份_2023年年报资产负债表 | 保正股份_2023年年报利润表 |