保正股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,952,786.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,369.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,694,964.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,799,121.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,787,633.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,131,005.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,892,329.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,213,233.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,024,201.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,080.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,490.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,490.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,556,081.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,081.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,591.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,579,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,848.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,570,388.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,141,722.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,621.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,454,259.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,943,603.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,373,215.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,729.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,331,156.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,077,399.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,746,242.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,958,213.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,021,110.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,021,110.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,332.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,178.39 | |
| 财务费用(元) | 592,138.53 | |
| 递延所得税(元) | -136,424.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,959,018.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,822,593.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,849,275.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,682,416.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,771,862.46 | |
| 其他(元) | 960,642.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,746,242.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,077,399.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,331,156.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保正股份_2023年中报资产负债表 | 保正股份_2023年中报利润表 |