保正股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,951,560.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,849,409.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,800,970.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,296,559.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,970,126.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,929,559.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,783,750.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,979,996.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,820,974.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 962,076.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,076.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,076.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,951,839.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,951,839.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,926,591.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,926,591.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,974,751.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,192.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,238,046.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,320,541.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,082,494.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,680,383.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,673,270.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,673,270.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,097.36 | |
| 财务费用(元) | 626,591.02 | |
| 存货的减少(元) | 552,604.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,870,782.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,922,738.74 | |
| 其他(元) | -1,816,928.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,082,494.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,320,541.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,238,046.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保正股份_2022年中报资产负债表 | 保正股份_2022年中报利润表 |