索克服务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,432,076.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,018.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,268,077.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,709,172.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,514,306.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,774,298.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,400,305.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,157,669.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,846,580.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,137,407.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,184.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,184.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,878,682.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,208,982.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,175,797.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,295,831.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,657.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,174,488.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,825,511.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,487,694.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,602,264.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,114,570.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,779,413.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,576,634.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,576,634.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,084.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,623.39 | |
| 财务费用(元) | 1,132,377.88 | |
| 投资损失(元) | -1,032,261.55 | |
| 递延所得税(元) | 94,009.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,009.40 | |
| 存货的减少(元) | 263,456.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,953,006.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,691,224.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,114,570.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,602,264.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,487,694.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索克服务_2024年中报资产负债表 | 索克服务_2024年中报利润表 |