索克服务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,535,747.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,628,099.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,163,847.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,111,397.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,543,830.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,762,738.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,089,657.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,507,624.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,777.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,389,597.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,819.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,595,417.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,462,126.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,807,126.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,211,709.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,442,265.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,922,265.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,482,137.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 946,846.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,052,358.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,534,495.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,387,769.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,832,283.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,001,187.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,833,470.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,021,577.62 | |
| 资产减值准备(元) | 12,695,431.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,570,033.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,570,033.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,010.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,102,595.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,358.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,318.24 | |
| 财务费用(元) | 1,367,988.18 | |
| 投资损失(元) | 782,797.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,965,303.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -686,634.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,278,669.50 | |
| 存货的减少(元) | -492,690.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,382,146.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,696,037.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,833,470.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,001,187.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,832,283.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索克服务_2022年年报资产负债表 | 索克服务_2022年年报利润表 |