昌耀新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,873,365.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,577.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,203,966.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,173,908.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,567,630.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,594,573.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,372,795.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,772,182.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,307,182.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,866,726.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,175,266.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 256,670,497.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,033,763.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,203,918.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 252,681,389.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,885,308.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,851,544.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,742,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,742,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,853,367.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,649,967.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,092,552.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,107,734.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,507,813.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,615,547.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,625,448.72 | |
| 资产减值准备(元) | -154,553.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,340,700.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,340,700.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,990,317.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 909,887.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,940.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,688.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -805,281.43 | |
| 财务费用(元) | 2,422,241.40 | |
| 投资损失(元) | -2,620,554.03 | |
| 递延所得税(元) | 920,280.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,258,103.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,178,383.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,018,955.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,541,279.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,807,006.13 | |
| 其他(元) | -1,818,076.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,615,547.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,507,813.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,107,734.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌耀新材_2023年年报资产负债表 | 昌耀新材_2023年年报利润表 |