昌耀新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,573,467.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,390,876.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,964,343.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,157,381.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,830,797.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,101,820.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,421,699.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,511,699.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,452,643.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,339,144.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 393,654,375.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,107,519.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,295,822.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 352,191,267.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,487,089.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,620,430.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,633,125.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,177,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,660,725.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,610,725.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 462,348.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,045,465.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,507,813.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,779,139.68 | |
| 资产减值准备(元) | 120,488.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,483,052.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,483,052.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,946,027.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 944,708.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,291.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -612,632.67 | |
| 财务费用(元) | 2,349,481.50 | |
| 投资损失(元) | -2,801,900.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,690,236.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,746,050.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,814.23 | |
| 存货的减少(元) | -6,467,063.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,835,274.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,604,782.79 | |
| 其他(元) | -208,267.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,507,813.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,045,465.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 462,348.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌耀新材_2022年年报资产负债表 | 昌耀新材_2022年年报利润表 |