昌耀新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,870,150.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,745,596.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,615,746.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,227,834.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,344,334.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,624,200.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,390,156.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,586,525.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -970,779.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,466,828.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,416,037.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,886,866.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,321,291.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,921,291.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,425.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,921,587.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,921,587.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -921,587.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,926,792.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,977,858.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,051,066.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,036,362.45 | |
| 资产减值准备(元) | 230,202.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,931,640.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,931,640.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 836,192.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,821.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,616.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 432,937.83 | |
| 财务费用(元) | 1,340,554.91 | |
| 投资损失(元) | -1,599,695.88 | |
| 递延所得税(元) | -494,527.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,857.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,669.78 | |
| 存货的减少(元) | -14,631,441.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,205,369.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,581,978.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,118,672.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,045,465.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,926,792.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌耀新材_2022年中报资产负债表 | 昌耀新材_2022年中报利润表 |