ST瑞博检_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,138,507.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,448.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,042,024.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,206,980.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,121,905.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,410,241.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 354,256.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,184.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,319,588.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,112,608.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,475,510.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,475,510.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,319.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,319.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,242,191.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,765.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,065.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,825,444.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,991.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,304,192.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,344,628.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,944,563.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -814,980.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 825,637.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,656.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,228,180.62 | |
| 资产减值准备(元) | 389,009.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,250,153.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,250,153.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,813.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,567.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,063,034.48 | |
| 财务费用(元) | 313,398.85 | |
| 递延所得税(元) | -178,684.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,684.65 | |
| 存货的减少(元) | 1,131,259.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,914,300.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -846,427.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,656.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 825,637.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -814,980.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST瑞博检_2023年年报资产负债表 | ST瑞博检_2023年年报利润表 |