保丽洁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,331,664.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,393,422.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 584,497.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,309,584.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,432,812.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,727,829.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,127,742.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,785,375.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,073,759.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,235,824.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,222,582.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,224,882.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,722,979.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 448,555,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,146,104.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,424,083.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,199,200.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,462,495.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,462,495.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,462,495.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,613.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,252,257.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,533,546.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,281,289.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 保丽洁_2024年三季报资产负债表 | 保丽洁_2024年三季报利润表 |