保丽洁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,512,089.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 747,845.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,554.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,411,489.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,985,071.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,604,346.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,060,808.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,094,666.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,744,893.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,333,404.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 422,096.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,422,096.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,890,864.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,840,864.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,418,768.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,957.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,694,214.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,533,546.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,839,332.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 保丽洁_2024年一季报资产负债表 | 保丽洁_2024年一季报利润表 |