保丽洁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,684,794.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,209,233.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,529,033.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,423,062.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,691,213.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,952,595.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,909,451.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,540,566.39 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,093,826.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,329,235.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,405,744.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,475,744.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,960,314.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 443,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,110,314.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,634,570.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,807,952.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,807,952.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,770,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,080.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,938,905.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,869,047.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,216.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,231,070.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,648,781.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,417,711.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 保丽洁_2023年三季报资产负债表 | 保丽洁_2023年三季报利润表 |