保丽洁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,679,001.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,836,690.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,794,235.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,309,927.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,145,860.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,912,289.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,628,868.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,006,746.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,693,764.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,616,163.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,497,131.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,175.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,605,306.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,835,816.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,835,816.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,230,509.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 774,792.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,160,446.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,488,335.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,648,781.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,796,370.52 | |
| 资产减值准备(元) | -65,985.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,038,081.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,038,081.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,259,776.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,131.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,171.80 | |
| 财务费用(元) | -774,792.02 | |
| 投资损失(元) | -1,497,131.66 | |
| 递延所得税(元) | 609,008.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,878.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,024,886.87 | |
| 存货的减少(元) | 9,050,890.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,434,136.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 597,915.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,648,781.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,488,335.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,160,446.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 保丽洁_2022年年报资产负债表 | 保丽洁_2022年年报利润表 |