保丽洁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,169,643.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,317,823.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,560,658.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,048,124.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,228,507.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,460,042.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,155,370.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,638,722.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,482,642.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,565,481.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,033.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,466,033.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,704,280.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,704,280.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,238,247.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 836,328.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,836,436.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,488,335.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,651,898.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,687,437.43 | |
| 资产减值准备(元) | -53,414.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,242,649.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,242,649.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 946,486.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,351.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,162.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -501,672.60 | |
| 财务费用(元) | -836,328.89 | |
| 投资损失(元) | -400,033.29 | |
| 递延所得税(元) | -362,681.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,932.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,250.89 | |
| 存货的减少(元) | 5,881,848.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,057,860.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -761,456.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,651,898.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,488,335.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,836,436.80 | |
| 公告日期 | 2022-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 保丽洁_2022年三季报资产负债表 | 保丽洁_2022年三季报利润表 |