保丽洁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,932,402.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 644,713.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,137,397.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,714,513.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,800,180.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,655,127.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,122,902.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,541,197.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,119,408.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,595,105.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,033.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,466,033.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,553,799.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,553,799.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,087,766.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,829.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,317,830.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,488,335.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,170,505.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,709,545.90 | |
| 资产减值准备(元) | -105,697.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,427,234.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,427,234.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,296.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,572.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,162.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -220,791.78 | |
| 财务费用(元) | -174,829.98 | |
| 投资损失(元) | -400,033.29 | |
| 递延所得税(元) | -160,829.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,948.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,118.77 | |
| 存货的减少(元) | 6,098,491.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,431.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,616,240.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,317,830.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 保丽洁_2022年中报资产负债表 | 保丽洁_2022年中报利润表 |