摘牌赛信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,695,940.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,522,160.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,714,181.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,932,282.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,357,405.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,907,196.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,951,041.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,937,362.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,153,006.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,220,723.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,354.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,891,354.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,184,278.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,184,278.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,292,924.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,309,548.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,309,548.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,939,250.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,278,312.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,207,563.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,101,985.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,433,880.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,977,782.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,887,798.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,910,016.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,010,751.47 | |
| 资产减值准备(元) | 41,185,689.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,921,123.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,921,123.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,509,152.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 930,274.95 | |
| 财务费用(元) | 13,172,456.13 | |
| 投资损失(元) | 1,391,883.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,752,013.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,752,013.73 | |
| 存货的减少(元) | -76,084,247.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,493,334.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,618,958.50 | |
| 其他(元) | -4,393,501.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,910,016.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,887,798.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,977,782.11 | |
| 公告日期 | 2022-12-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌赛信_2022年三季报资产负债表 | 摘牌赛信_2022年三季报利润表 |