摘牌赛信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,105,150.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,551,906.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,417,212.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,074,269.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,801,829.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,513,183.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,209,630.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,833,102.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,357,746.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,283,477.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 791,438.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,641,438.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,886,127.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,886,127.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,244,689.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,920,629.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,209,339.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,129,968.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,860,031.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,677,542.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,990,592.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,887,798.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,897,206.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,895,496.45 | |
| 资产减值准备(元) | 22,061,555.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,037,491.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,037,491.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,412,932.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,379.47 | |
| 财务费用(元) | 8,806,131.12 | |
| 投资损失(元) | 1,285,921.93 | |
| 递延所得税(元) | -10,543,891.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,543,891.54 | |
| 存货的减少(元) | -54,374,728.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,985,062.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,156,776.86 | |
| 其他(元) | -322,926.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,897,206.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,887,798.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,990,592.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌赛信_2022年中报资产负债表 | 摘牌赛信_2022年中报利润表 |