摘牌赛信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,477,228.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,093,424.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,968,284.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,538,937.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,734,055.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,605,422.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,266,253.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,283,989.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,889,721.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,350,784.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,143,486.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,143,486.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,143,486.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,759,277.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,022,025.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,781,302.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,118,697.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,787,591.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,163,164.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,899,835.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,736,670.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,564,989.17 | |
| 资产减值准备(元) | 6,966,747.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,430,471.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,430,471.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,726,772.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,546.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,308,260.17 | |
| 投资损失(元) | 972,544.37 | |
| 递延所得税(元) | 14,380.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,380.62 | |
| 存货的减少(元) | -31,786,843.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,379,604.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,831,430.33 | |
| 其他(元) | 4,673,173.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 696,316,675.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 802,479,840.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,163,164.70 | |
| 公告日期 | 2022-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌赛信_2022年一季报资产负债表 | 摘牌赛信_2022年一季报利润表 |