吉星吉达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,084,204.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,677,736.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,852,751.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,614,692.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,622,274.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,953,328.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,137,259.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,964,114.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,676,977.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,937,715.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,888,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,593,997.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,481,997.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,848,019.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,239,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,387,790.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,475,010.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,993,013.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,132,937.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,262,903.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,395,841.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,513,658.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,459,974.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,473,632.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,922,208.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,809.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,070,279.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,142,324.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,072,045.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,052,991.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,778,245.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,778,245.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,427.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 430,596.11 | |
| 财务费用(元) | 1,526,024.57 | |
| 递延所得税(元) | -375,158.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,158.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,774,421.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,189,681.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,890,487.38 | |
| 其他(元) | 261,447.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,072,045.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,142,324.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,070,279.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉星吉达_2023年中报资产负债表 | 吉星吉达_2023年中报利润表 |