鹿城银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 400,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 206,860,693.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 9,973,482.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,834,175.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 279,483,484.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 80,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,991,331.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 106,413,927.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 111,810,877.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,923,646.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,030,818.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,379,083.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,033,166.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,198,991.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 45,122.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,122.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,483.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,483.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,361.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,225,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,670,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,670,875.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,284,227.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,804,454,451.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,738,170,224.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,144,354.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 901,439.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 305,936.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 484,476.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 238,818.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,658.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,971.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,237,949.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,237,949.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -281,742,282.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 171,999,246.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 20,180,699.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,514,722.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,616,670.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,724,655,502.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,787,837,781.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,284,227.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿城银行_2024年中报资产负债表 | 鹿城银行_2024年中报利润表 |