鹿城银行_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,065,285,328.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 425,728,063.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 34,743,147.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,756,538.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 883,224,331.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 38,920,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 52,352,582.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 178,427,796.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,087,912.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,016,772.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,537,910.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,567,303.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,189,235.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 634,634.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,634.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,634.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,350,569.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,287,597.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,638,166.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,638,166.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,916,435.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,603,538,016.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,804,454,451.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,012,326.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,889,644.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 698,638.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,170,098.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 487,198.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 682,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -867,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,120,867.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,120,867.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -921,192,847.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,043,443,409.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 17,947,574.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,616,670.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,786,551.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,787,837,781.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,589,751,465.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,916,435.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鹿城银行_2023年年报资产负债表 | 鹿城银行_2023年年报利润表 |