鹿城银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 767,312,368.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 318,235,762.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 20,216,172.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,764,302.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 745,678,627.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 38,920,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 45,536,499.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 166,158,620.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,203,702.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,669,546.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,670,588.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,837,582.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,926,720.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,623.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,623.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,623.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,895,762.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,287,597.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,183,359.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,183,359.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,530,262.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,603,538,016.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,589,007,754.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹿城银行_2023年三季报资产负债表 | 鹿城银行_2023年三季报利润表 |