诚栋营地_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,014,459.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,918,593.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,588,195.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,521,247.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,501,005.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,120,410.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,542,637.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,197,571.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,361,625.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,159,622.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,641.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,400,170.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,478.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,437,649.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,434,008.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,068,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,196.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,125,196.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,483,938.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,698,025.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,388,028.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,569,992.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,444,795.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 679,242.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,039,938.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,507,029.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,548,090.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,950,415.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,026,771.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,026,771.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,037.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,147,614.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,704.12 | |
| 财务费用(元) | 2,890,140.91 | |
| 投资损失(元) | 11,957,514.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,786,061.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,387,068.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,992.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,108,512.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,784,500.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,507,029.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,039,938.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚栋营地_2023年年报资产负债表 | 诚栋营地_2023年年报利润表 |