诚栋营地_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,766,799.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,219,688.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,445,602.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,432,090.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,062,402.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,272,040.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,932,693.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,374,396.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,641,533.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,790,557.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,788,816.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,803,816.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,800,976.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,068,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,196.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,525,196.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,110,752.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,088,508.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,199,260.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,674,063.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,051.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,500,430.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,046,537.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,177,220.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,859,017.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,859,017.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,222.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,418.75 | |
| 财务费用(元) | 1,357,314.58 | |
| 投资损失(元) | 5,086,926.07 | |
| 递延所得税(元) | 164,923.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 171,340.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,416.44 | |
| 存货的减少(元) | 30,445,478.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -523,829.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,516,230.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,046,537.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,500,430.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚栋营地_2023年中报资产负债表 | 诚栋营地_2023年中报利润表 |