诚栋营地_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,896,837.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,172,562.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,852,910.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,922,310.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,845,934.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,542,374.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,499,203.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,412,254.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,299,767.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,622,542.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,436.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,459.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,169,896.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,454,812.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,854,812.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,684,915.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,862,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,157,207.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,019,607.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,544,267.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,826,618.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,074,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,445,585.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,425,977.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,583,970.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,095,620.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,451,347.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,996,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,130,633.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,130,633.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,250.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 554,419.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,740.03 | |
| 财务费用(元) | 4,255,659.78 | |
| 投资损失(元) | 7,245,056.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,068,813.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,065,525.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,288.47 | |
| 存货的减少(元) | -68,663,263.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,953,001.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,714,898.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,546,968.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,451,347.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,095,620.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚栋营地_2022年年报资产负债表 | 诚栋营地_2022年年报利润表 |