诚栋营地_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,868,898.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,866,843.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,399.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,835,142.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,035,182.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,800,345.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,258,078.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,395,112.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,488,718.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,346,424.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,261.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,205,261.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,205,261.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 217,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 217,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,324,514.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,541,514.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,313,626.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 818,455.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,132,081.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -590,567.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,691.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,708,287.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,451,347.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,159,634.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚栋营地_2022年一季报资产负债表 | 诚栋营地_2022年一季报利润表 |