骑士乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,809,614.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,757,024.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,521,178.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,087,817.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,865,974.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,607,490.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,284,458.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,726,422.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,484,345.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,603,471.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,729,297.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,751,797.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,864,060.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,309,631.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,173,692.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,421,895.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,895,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,895,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,530,485.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,005,401.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,836,353.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,372,240.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,477,240.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,295,664.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,711,621.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,507,741.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,333,407.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,333,407.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 696,889.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 517,500.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 987,934.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,823.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,267,640.00 | |
| 财务费用(元) | 22,300,824.59 | |
| 投资损失(元) | 221,903.54 | |
| 递延所得税(元) | -410,360.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,101.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,259.86 | |
| 存货的减少(元) | 37,213,532.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,238,114.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,253,349.46 | |
| 其他(元) | 7,024,545.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,711,621.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,295,664.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骑士乳业_2023年中报资产负债表 | 骑士乳业_2023年中报利润表 |