骑士乳业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,964,695.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,004,862.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,969,557.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,261,409.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,758,863.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,725,639.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,773,320.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,519,232.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,450,325.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,996,637.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,440.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,091,078.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,379,863.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,144,497.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,524,361.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,433,283.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,896,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,896,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,765,242.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,988,532.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,923,317.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,677,093.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,219,406.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,763,550.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,243,734.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,135,285.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,381,935.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,381,935.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,324.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 217,914.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 732,480.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,611,320.00 | |
| 财务费用(元) | 10,928,864.02 | |
| 投资损失(元) | -92,868.50 | |
| 递延所得税(元) | -638.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,362.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -168,000.38 | |
| 存货的减少(元) | 38,461,920.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,423,335.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,082,841.59 | |
| 其他(元) | 5,122,744.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,243,734.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,763,550.64 | |
| 公告日期 | 2023-06-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骑士乳业_2023年一季报资产负债表 | 骑士乳业_2023年一季报利润表 |