骑士乳业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,099,537.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,767,674.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,430,140.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,297,351.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,728,291.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,336,496.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,625,441.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,330,193.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,020,423.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,276,928.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,491,818.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,111,580.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,756,589.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,359,988.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,319,806.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,612,907.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,932,713.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,572,724.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 607,507,524.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,807,524.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,972,629.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,277,913.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,798,865.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,049,409.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,758,114.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,462,318.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,544,967.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,623,890.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,740,607.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,740,607.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,333,162.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,985,290.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,623,271.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,268.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,271,800.00 | |
| 财务费用(元) | 44,349,767.68 | |
| 投资损失(元) | -1,057,563.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,045,872.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 346,152.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 699,719.85 | |
| 存货的减少(元) | -23,553,794.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,848,193.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,067,836.99 | |
| 其他(元) | 40,307,283.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,007,285.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,544,967.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,462,318.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骑士乳业_2022年年报资产负债表 | 骑士乳业_2022年年报利润表 |